正泰电器:资讯:光伏ETF市场火热 户用光伏龙头正泰电器引关注

2021-05-27 12
摘要:近日正泰电器,鹏华基金公告称,鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称“鹏华中证光伏产业ETF”)于深交所上网发售,发售时间为2月8日至2月25日。鹏华中证光伏产业ETF为国内第三只光伏ETF。光伏ETF……

近日正泰电器,鹏华基金公告称,鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称“鹏华中证光伏产业ETF”)于深交所上网发售,发售时间为2月8日至2月25日。鹏华中证光伏产业ETF为国内第三只光伏ETF。

正泰电器:资讯:光伏ETF市场火热 户用光伏龙头正泰电器引关注

光伏ETF主要追踪中证光伏产业指数正泰电器,该指数成分股共50只,包括通威股份、隆基股份、正泰电器等各领域龙头。值得关注的是,作为户用光伏龙头的正泰电器,市场空间正快速扩大,公司有望分享行业超额红利。

光伏ETF市场火热正泰电器:基金经理看好 超额收益可观

当下,资金正快速涌入光伏ETF。国内首只光伏ETF-华泰柏瑞中证光伏产业ETF于去年12月18日上市,成立之初规模为17.19亿元。万得数据显示,截至2月18日,该ETF规模已增长至109亿元。

事实上,各大基金已开始密集布局光伏ETF。根据证监会最新发布的 《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》,天弘基金旗下中证光伏产业指数型发起式基金已获批,嘉实基金、国泰基金、平安基金、汇添富基金等也上报了光伏ETF,目前均已经获得受理。

光伏产业ETF主要追踪中证光伏产业主题指数。以鹏华中证光伏产业ETF为例,鹏华中证光伏产业ETF采用被动式指数化投资方法,密切追踪中证光伏产业主题指数,该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现。

截至2021年1月,中证光伏产业指数成分股共50只,前十大重仓股权重占指数总权重约63%。

万得数据显示,截至2021年2月初,中证光伏产业指数成分股总市值超1.8万亿元,前十大重仓股权重占指数总权重约63.34%。自基日(2012年12月31日)以来,该指数累计涨幅279.57%,相比沪深300指数同期121.81%的涨幅,以及上证指数同期的58.23%的涨幅,超额收益颇为可观。

当下,基金经理仍看好光伏产业。中欧基金副总经理卢纯青称,光伏优于风电,随着全球大部分地区逐渐实现平价上网,光伏行业有望进一步打开成长空间,光伏行业新技术趋势正在酝酿。

银华光伏50ETF拟任基金经理王帅也认为,2020年光伏板块上涨行情很可能只是行业估值中枢开始抬升的起点,光伏产品的需求在未来5年甚至更长时间内会迎来爆发。保守估计,该产业每年都会有20%以上的增长。

光伏产业发展空间广阔:中国光伏产业竞争力强

相比传统化石能源,太阳能发电具有能源充足(取之不尽、用之不竭)、安全、低碳环保等优势,是新能源的主力代表。在全球气候变暖的背景下,开发低碳环保的新能源是大势所趋。

中国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,多次出台相关行业政策。2020年4月国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关的事项的通知》,指出十四五期间可再生能源将成为能源消费增量主体,并提出2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。

更值得关注的是,光伏发电成本的大幅下降。2010年至2019年,光伏发电成本下降幅度超过82%,成为所有可在生能源品类中降幅最大的能源。这意味着,未来光伏在非化石能源占比将进一步提升。

此外,中国在全球光伏产业链上均处于无可撼动的领先地位,全球硅片前十大生产商均为中国企业,光伏组件市场前十名中有八家为中国企业。根据中国光伏行业协会(CPIA)数据,2019年中国多晶硅产能、硅片产能、电池片产能和光伏组件产能分别占全球产能的69%、94%、77%和69%。

与此同时,全球光伏市场潜力巨大。2019年全球光伏装机量为114.9GW,累计装机达到了627GW。据国际能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW,到2050年将进一步增加至4670GW,光伏行业发展潜力巨大。

户用光伏龙头引关注:正泰电器已打通产业链全环节

目前,在光伏产业指数中,隆基股份、中环股份和通威股份分别为全球单晶硅片龙头企业、全球电池片龙头企业等,阳光电源为逆变器龙头企业,正泰电器旗下的安能则拥有目前国内户用光伏市场的最大份额。

正泰电器新能源板块业务主要包括光伏组件制造销售、电站发电和EPC。正泰新能源于2006年进军光伏产业,2009年建成杭州能源与环境产业园2MW屋顶光伏系统,申报并建设第一批国家金太阳示范工程和光电建筑应用示范工程。

此后,公司相继与萧山国际机场、阿里巴巴、海康威视、长安福特等知名客户展开合作,中标领跑者计划,装机规模不断扩大,积累了大量的客户资源,建立了品牌优势。

目前,正泰电器已成长为户用光伏龙头。2020年上半年,正泰电器公司户用新增装机容量超过600MW,市占率进一步提高到29.42%,户用龙头地位稳固。

更值得关注的是,随着度电成本的持续下降,户用光伏装机持续超预期增长。据国家能源局数据显示,2020年上半年,新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为2.04GW,第三季度达到了5.27GW。截至2020年11月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为10.12GW。与此同时,户用新增装机量在分布式和全国新增装机量中的占比不断提升,2020年三季度的占比分别为60.85%和28.18%。

中国的4亿户家庭中,有5000万个家庭拥有自建房屋,2000万个屋顶适合建设户用光伏系统。截至2019年底,户用累计107万户,渗透率仅5%。预计未来随着储能成本降低,BAPV等产品的成熟,中国户用光伏项目装机量将持续增长。

作为户用光伏龙头的正泰,拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链,可提供组件、逆变器、电表箱、电缆、监控系统等产品,同时拥有配套丰富的工程总包与电站运维经验。方正证券研报称,正泰不仅仅是一个零部件供应商,更是系统集成提供商,户用光伏是ToC业务,客户偏好一站式服务,公司当前已打通产业链全环节,提供系统不仅是赚产品销售的钱,更是赚技术服务的钱。

当下,新能源相关产业正快速崛起,作为新能源产业的光伏,无疑将持续受到资金关注;而作为户用龙头的正泰,其投资价值或将进一步凸显。

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